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EBI per SIM

Servizi e software integrati per le Società d'Investimento Mobiliare

EBI per SIM è il servizio specifico per le Società d’Investimento Immobiliare

Semplifichiamo e gestiamo:

Segnalazioni statistiche di Vigilanza
Interpretazione della normativa
Formazione e Aggiornamento

Possiamo occuparci di tutti questi Adempimenti:

Gestione e invio delle basi segnaletiche per la vigilanza informativa di Banca d’Italia

  • Base T = Attività di intermediazione mobiliare: SIM – stato patrimoniale, conto economico
  • Base Y = SIM – attività vincolate su base individuale
  • Base U = Attività di intermediazione mobiliare: SIM – Segnalazioni sui servizi d’investimento
Obbligo di risposta alle Indagini Finanziarie dell’Agenzia delle Entrate Servizio indagini finanziarie
Nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni di trasferimento denaro Monitoraggio fiscale

 

Anagrafe dei Rapporti

Invio dei rapporti finanziari in essere e cessati nel mese, entro fine mese seguente Segnalazioni mensili
Comunicazione annuale dei Saldi e Movimenti (Provvedimento AdE del 25-03-2013) Saldi e movimenti
Richiesta di bonifica massiva dei Codici Fiscali Validazione codici fiscali
Alimentazione e gestione delle operazioni in Archivio Unico Informatico  Software Archweb
Controlli formali, di congruenza e storici dei dati in Archivio Unico Informatico  Diagnostica AUI
Invio delle segnalazioni statistiche aggregate ai fini antiriciclaggio (S.A.R.A.)  Segnalazioni aggregate SARA
Verifica dei soggetti nelle principali liste: Sanction List, Pep, Crime, Pil, Blacklist…  Antiriciclaggio e Antiterrorismo
Controllo di solvibilità legale e morale di ogni cliente per l’adeguata verifica  Verifica della clientela
Determinare agevolmente il profilo di rischio di riciclaggio e terrorismo  Questionario antiriciclaggio
Verifica delle anomalie nel comportamento dei clienti  Monitoraggio anomalie