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L'offerta di software e servizi dedicata alle SGR e ad altri OICR

Specializzati nelle segnalazioni alla Centrale dei Rischi in capo ai fondi comuni d'investimento
EBI per OICR è il sistema completo di strumenti informatici e servizi integrati per adempiere le segnalazioni imposte agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (SGR, SICAV, SICAF). Possiamo offrirti software, servizi outsourcing e consulenza specialistica per:
 
 
Segnalazioni alla Centrale dei Rischi
Segnalazioni di Vigilanza
Adempimenti Antiriciclaggio
Comunicazioni all’Agenzia dell’Entrate
 
 

Segnalazioni alla Centrale dei Rischi

Dall’entrata in vigore del D. Lgs. 91/2014 (convertito, con modificazioni, nella Legge 116/2014) esistono nuovi obblighi di segnalazione stabiliti per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che investono in crediti, anche quelli “erogati a valere sul proprio patrimonio”. Gli OICR, a partire dalla data di erogazione del finanziamento, sono tenuti agli obblighi informativi disciplinati dalla Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991.

Inoltre, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, come gli altri intermediari partecipanti, possono esternalizzare il processo di elaborazione, di spedizione o di ricezione dei flussi, mantenendo comunque la responsabilità del rispetto degli obblighi segnaletici e della qualità dei dati trasmessi.

Grazie all’offerta per OICR, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio potranno:

  • gestire le segnalazioni dei singoli rapporti di credito intrattenuti con i soggetti finanziati
  • comunicare agevolmente le posizioni di rischio di ciascun soggetto finanziato
  • comunicare le informazioni inframensili sui cambiamenti di stato della situazione debitoria
  • accedere facilmente ai servizi di prima informazione di rischio relativo ai periodi contabili di interesse.

Il Servizio Centrale dei Rischi comprende l’invio delle segnalazioni mensili, la gestione della corrispondenza (Messaggi e Comunicazioni) con Banca d’Italia e l’analisi dei flussi di ritorno tramite l’applicativo web proprietario ERMES ma anche la gestione dei certificati di firma e delle credenziali applicative, necessari ai fini dell’accreditamento al canale trasmissivo di Banca d’Italia: Internet A2A Servizio Centrale dei Rischi 

Segnalazioni di Vigilanza

Invio Statistiche di Vigilanza a Banca d’Italia previste per i Fondi Chiusi Immobiliari (TA e TB)

“…secondo gli schemi e le regole per la compilazione delle segnalazioni statistiche e di vigilanza degli O.I.C.R. previsti nel Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 e nel rispetto delle norme tecniche di predisposizione, verifica e trasmissione delle segnalazioni si fa rinvio alla Circolare della Banca d’Italia n. 154 del 22 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”.

Adempimenti Antiriciclaggio 

Alimentazione e gestione delle operazioni in Archivio Unico Informatico Software Arcweb

Controlli formali, di congruenza e storici dei dati in Archivio Unico Informatico Diagnostica AUI

Invio delle segnalazioni statistiche aggregate ai fini antiriciclaggio (S.A.R.A.) Segnalazioni aggregate SARA

Verifica dei soggetti nelle principali liste: Sanction List, Pep, Crime, Pil, Blacklist…Antiriciclaggio e Antiterrorismo

Controllo di solvibilità legale e morale di ogni cliente per l’adeguata verifica Verifica della clientela

Determinare agevolmente il profilo di rischio di riciclaggio e terrorismo Questionario antiriciclaggio

Verifica delle anomalie nel comportamento dei clienti Monitoraggio anomalie

Processo di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e terrorismo (in vigore dal 1° gennaio 2020) Autovalutazione AML RISK ASSESSMENT

Comunicazioni all’Agenzia delle Entrate

Obbligo di risposta alle Indagini Finanziarie dell’Agenzia delle Entrate Servizio indagini finanziarie

Obbligo di comunicazione delle operazioni di trasferimento denaro Monitoraggio fiscale

Anagrafe dei Rapporti

Invio dei rapporti finanziari in essere e cessati nel mese, entro fine mese seguente Segnalazioni mensili
 
Comunicazione annuale dei Saldi e Movimenti (Provvedimento AdE del 25-03-2013) Saldi e Movimenti
 
Richiesta di bonifica massiva dei Codici Fiscali Validazione codici fiscali
 
 

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