Il servizio consentirà la generazione del file necessario alle Segnalazioni di Vigilanza previste per i Fondi Chiusi Immobiliari, in base agli schemi e le regole per la compilazione delle segnalazioni statistiche e di vigilanza degli OICR previsti nel Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio – Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993.
Nel rispetto delle norme tecniche di predisposizione, verifica e trasmissione delle segnalazioni si fa rinvio alla Circolare della Banca d’Italia n. 154 del 22 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”.
L’alimentazione dei servizi avverrà ad opera del Cliente tramite la compilazione (automatica o manuale) di template Excel messi a disposizione da SEFIN.
Il file di segnalazione generato da SEFIN sarà accompagnato da report di controllo che permetteranno al Cliente di individuare eventuali anomalie derivanti dall’imputazione dei dati iniziali.
Esempio di pianificazione di segnalazioni per una SGR con relativo contenuto:
| Segnalazione | Sezione | Contenuto | Data segnalazione | Data alimentazione |
| TS | I-II-III-IV-V | Fondi comuni di
investimento aperti speculativi – Dati patrimoniali, informazioni sulla composizione del portafoglio, situazione quote, valore delle quote, informazioni sulle commissioni e provvigioni: |
Mensile (24° giorno
Lavorativo successivo alla data di riferimento) |
Entro il 10° giorno |
| T2 | II-III | Organismi di investimento collettivo del risparmio: società di gestione –
Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali, informazioni statistiche: |
Trimestrale | Entro il 10° giorno del mese di segnalazione |
| TA | I | Dati patrimoniali |
Entro 24° giorno di gennaio Entro 24° giorno di luglio |
Entro 10 di gennaio Entro 10 di luglio |
| II | Composizione portafoglio | |||
| III | Situazione quote | |||
| IV | Valore quote | |||
| V | Flussi finanziari | Entro 25 febbraio
Entro 25 agosto |
Entro 31 gennaio
Entro 31 luglio |
|
| TB | VI | Rendiconto gestione | Entro 25 del mese successivo alla data di approvazione rendiconto | Entro 10 del mese successivo alla data di approvazione rendiconto |
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